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汇添富增强答复债券A: 汇添富增强答复债券型证券投资基金A类份额基金家具辛苦摘抄
发布日期：2025-06-24 07:32 点击次数：51
汇添富增强答复债券型证券投资基金 A 类份额基金家具辛苦摘抄 编制日历：2025 年 06 月 19 日 送出日历：2025 年 06 月 20 日 本摘抄提供本基金的病折服息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、 家具大要 汇添富增强答复债 基金简称 基金代码 023455 券 汇添富增强答复债 下属基金简称 下属基金代码 023455 券A 汇添富基金管制股 基金管制东说念主 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司 份有限公司 基金合同收效日 - 上市来回所 - 上市日历 - 基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币 运作神色 庸俗绽放式 绽放频率 每个绽放日 开动担任本基金基 基金司理 胡奕 金司理的日历 证券从业日历 2014 年 07 月 07 日 （1）本基金为二级债基，投资于股票、股票型基金、偏股夹杂型基 金及可交换债券和可改革债券的比例不向上基金资产的 20%（其中投 资于港股通所在股票的比例不向上股票资产的 50%），在频繁情况下 其他 本基金的预期风险水平高于纯债基金。 （2）本基金投资于证券投资基金的比例不向上基金资产净值的 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资宗旨与投资战略 在严格收敛风险和保合手资产流动性的基础上，通过积极主动的管制，追求 投资宗旨 基金资产的永远矫健答复。 本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市 的股票（含主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托证实） 、 港股通所在股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府扶植债 券、政府扶植机构债券、地方政府债券、可交换债券、可改革债券（含分 投资范围 离来回可转债）偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产扶植证券、债 券回购、同行存单、银行进款（包含公约进款、依期进款偏激他银行进款）、 货币商场用具、国债期货、经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券 投资基金（仅包括全商场的境内股票型 ETF 和本基金基金管制东说念主旗下的 股票型基金、偏股夹杂型基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金 中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币商场基金）、以及法律 规则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会相 关法则） 。 如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当法子后，不错将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 券的比例不向上基金资产的 20%（其中投资于港股通所在股票的比例不超 过股票资产的 50%）；投资于证券投资基金的比例不向上基金资产净值的 留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于基金资产 净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 本基金所指偏股夹杂型基金包含以下两类：第一类是在基金合同中商定投 资于股票资产（含存托证实）占基金资产的比例在 60%以上的夹杂型证券 投资基金；第二类是往常最近 4 个季度依期敷陈中清楚的股票资产（含存 托证实）占基金资产的比例均在 60%以上的夹杂型证券投资基金。 如法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例甘休，基金管制东说念主在履 行稳健法子后，不错调理上述投资品种的投资比例。 本基金吸收矜重的投资战略，通过债券等固定收益类资产的投资力求稳固 收益，并限度参与股票等权利类资产的投资增强答复，在纯真树立千般资 主要投资战略 产以及严格的风险管制基础上，力求终了基金资产的合手续矫健升值。本基 金吸收的投资战略主要包括资产树立战略、债券投资战略、股票投资战略、 基金投资战略及国债期货投资战略。 中债新详尽钞票（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生 功绩比较基准 指数收益率（经汇率调理）*5% 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、夹杂型基 金，高于货币商场基金。 风险收益特征 本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律规则法则投资港股通所在股票， 将濒临港股通机制下因投资环境、投资所在、商场轨制以及来回法则等差 异带来的私有风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，恒指交易请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售辩论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 费率/收费神色 备注 /合手有期限（N） M认购费 M≥500 万元 每笔 1000 元 非特定投资群体 M申购费（前收费） M≥500 万元 每笔 1000 元 非特定投资群体 赎回费 N N≥7 天 0.00% 通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费 用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的 认购费 特定投资群体，认购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额认 购费率奉行。 通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费 用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的 申购费 特定投资群体，申购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额申 购费率奉行。 （二）基金运作辩论用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别 年费率或金额 收费神色 收取方 基金管制东说念主、销售机 管制费 0.5% - 构 托管费 0.1% - 基金托管东说念主 销售服务费 - - 销售机构 审计用度 - - 管帐师事务所 信息清楚费 - - 法则清楚报刊 指数许可使用费 - - 指数编制公司 后与基金辩论的讼师 费、仲裁费和诉讼 费；基金份额合手有东说念主 大会用度；基金的证 券、期货等来回费 用；基金的银行汇划 用度；基金的账户开 户用度、账户留神费 用；因投资港股通标 的股票而产生的各项 合理用度；基金投资 其他基金产生的其他 其他用度 - - 基金的销售用度，但 基金合同另有商定的 除外；按照国度联系 法则和《基金合同》 商定，不错在基金财 产中列支的其他费 用。2、本基金对基 金财产中合手有的本基 金管制东说念主本人管制的 基金部分不收取管制 费。3、本基金对基 金财产中合手有的本基 金托管东说念主本人托管的 基金部分不收取托管 费。 注：本基金用度的打算设施和支付神色详见本基金的《招募评释书》。本基金来回证券、基金等 产生的用度和税负，按现实发生额从基金资产扣除。本基金运作辩论用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期敷陈清楚为准。 四、风险揭示与病笃领导 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅 读本基金的《招募评释书》等销售文献。 本基金的风险包括商场风险、管制风险、流动性风险、私有风险、税负增多风险、操作或 期间风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其他风险。其中私有风险包括： （二）病笃领导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金管制东说念主依照恪称服务、安分信用、严慎奋力的原则管制和欺骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。 本基金的争议惩办处理神色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。 基金家具辛苦摘抄信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的辩论信息，敬请同期体恤基金管制东说念主发布的辩论临时公告 等。 五、其他辛苦查询神色 以下辛苦详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释 无