栏目分类
热点资讯
天弘富时中国A股解放现款流聚焦指数C: 天弘富时中国A股解放现款流聚焦指数型证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓摘录
发布日期：2025-06-24 08:22 点击次数：184
天弘富时中国A股解放现款流聚焦指数型证券投资基金(C类份额)基金 家具贵寓摘录 编制日历：2025年06月19日 送出日历：2025年06月20日 本摘录提供本基金的进击信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。 一、家具省略 天弘富时中国A股自 基金简称 基金代码 024369 由现款流聚焦指数 天弘富时中国A股自 基金简称C 基金代码C 024370 由现款流聚焦指数C 天弘基金料理有限公 中国工商银行股份有 基金料理东谈主 基金托管东谈主 司 限公司 基金合同奏效日 暂无 基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币 运作样式 平庸通达式 通达频率 每个通达日 运转担任本基金基金 暂无 基金司理 贺雨轩 司理的日历 证券从业日历 2015年06月07日 《基金合同》奏效后，结合20个职责日出现基金份额捏有东谈主数目活气 期求教中赐与露馅；结合60个职责日出现前述情形的，基金料理东谈主应 其他 当在10个职责日内向中国证监会求教并建议治理有考虑，如捏续运作、 改造运作样式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在6个月内 召集基金份额捏有东谈主大会。 法律法例或中国证监会另有限定时，从其限定。 二、基金投资与净值发达 （一）投资场地与投资策略 邃密无比追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化，完了与标的指数 投资场地 发达相一致的弥远投资收益。 本基金的标的指数为富时中国A股解放现款流聚焦指数。 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托把柄）。 为更好地完了投资场地，本基金可能会少许投资于照章刊行上市的非成份 股（包括科创板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托 投资规模 把柄）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可改造债券（含隔离交游可转债的纯债部分）、可交换债券、央行单子、中 期单子、短期融资券、超短期融资券等）、金钱扶持证券、债券回购、金融 滋生器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、银行进款（包括左券 进款、如期进款过甚他银行进款）、同行存单、货币市集器具以及法律法例 或中国证监会允许本基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证监会的相 关限定）。 本基金不错根据联系法律法例的限定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适 当门径后，不错将其纳入投资规模。本基金投资于股票的金钱比例不低于基 金金钱的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的金钱比例不低于非现 金基金金钱的80%，因法律法例的限定而受限定的情形以外；本基金每个交 易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游保证金 后，应当保捏不低于基金金钱净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、 国债期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构 的限定实施。 如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金料理东谈主在履 行适合门径后，不错调理上述投资品种的投资比例。 本基金主要接收完全复制法，即按照标的指数的成份股组成过甚权重构建 基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变化进行相应调理。 当预期成份股发生调理和成份股发生配股、增发、分成等行为时，或因申购 和赎回等对本基金追踪标的指数的着力可能带来影响时，或因某些迥殊情 主要投资策略 况导致流动性不足时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基 金料理东谈主不错对投资组合料理进行适合变通和调理，从而使得投资组合紧 密地追踪标的指数。本基金的投资策略包括：股票投资策略、存托把柄投资 策略、债券投资策略、金钱扶持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期 货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 富时中国A股解放现款流聚焦指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后） 事迹比较基准 ×5% 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金 与货币市集基金。本基金为指数型基金，接收完全复制法追踪标的指数的表 风险收益特征 现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市集相同的风险收益特 征。 注: 详见《天弘富时中国A股解放现款流聚焦指数型证券投资基金招募讲解书》"基金的投资 "章节。 （二）投资组联合产建树图表／区域建树图表 注：天弘富时中国A股解放现款流聚焦指数C无历史数据。 （三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图 注：天弘富时中国A股解放现款流聚焦指数C无历史数据。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购／赎回基金过程中收取： 用度类型 金额(M)/捏有期限(N) 收费样式/费率 备注 认购费 - - 申购费 - - N＜7天 1.50% 赎回费 注： 天弘富时中国A股解放现款流聚焦指数C不收取认购、申购用度。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方 料理费 0.50% 基金料理东谈主和销售机构 托管费 0.10% 基金托管东谈主 销售管事费 0.30% 销售机构 合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方 其他用度 诉讼费等。 注: 本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与进击请示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。 本基金独到风险：1、本基金是股票型指数基金，原则上接收完全复制法追踪本基金的标 的指数，基金在遍及情况下将保管较高的股票投资比例，在股票市集下落的过程中，可能濒临 基金净值与标的指数同步下落的风险。2、标的指数风险：即编制方法可能导致标的指数的表 现与总体市集发达的互异，此外因标的指数编制方法的不锻真金不怕火也可能导致指数调理较大，增多 基金投资成本，并有可能因此而增多追踪误差，影响投资收益。3、标的指数波动的风险：标 的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹备气象、投资者风光和交游制 度等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。4、 追踪偏离风险：即基金在追踪指数时由于各式原因导致基金的事迹发达与标的指数发达之间产 生互异的不敬佩性。5、标的指数变更的风险 ：尽管可能性很小，但如若指数编制机构变更或 住手该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等紧要变更导致该指数不宜不绝行为标的指数， 或证券市集有其他代表性更强、更允洽投资的指数推出时，本基金料理东谈主不错依据顾惜投资者 正当权益的原则，在履行适合门径后变更本基金的标的指数。基于原标的指数的投资政策将会 改变，投资组合将随之调理，基金的收益风险特征将与新的标的指数保捏一致，投资者须承担 此项调理带来的风险与成本。6、追踪误差戒指未达商定场地的风险：在平淡情况下，本基金 力图将基金的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的全王人值戒指在0.35%以内， 年追踪误差戒指在4%以内，但因标的指数编制国法调理或其他身分可能导致追踪误差最初上述 规模，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏离。7、成份股停牌的风险：标的指数 成份股可能因各式原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：（1）基金可 能因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。（2）在顶点情况下，标的指 数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获取足额的稳当要求的赎回款项， 由此基金料理东谈主根据基金合同的商定可能采选减速支付赎回款项或者暂停赎回的措施，投资者 将濒临无法按时取得赎回款项或者无法赎回一谈或部分基金份额的风险。8、成份股退市的风 险：标的指数成份股发生显然负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调理的，基金 料理东谈主将按照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，抽象商量成份股的退市风险、其在指数中的权 重以及对追踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调理。9、指数 编制机构住手管事的风险：本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和顾惜，翌日指数编 制机构可能由于各式原因住手对指数的料理和顾惜，本基金将根据基金合同的商定自该情形发 生之日起十个职责日内向中国证监会求教并建议治理有考虑，如改造运作样式、与其他基金合并 或者隔断基金合同等，并在6个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会 未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东谈主将濒临改造运作样式、与其他 基金合并或者隔断基金合同等风险。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至治理有考虑确 如时间，基金料理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息慑服基金份额捏有 东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与 联系市集发达有在互异，影响投资收益。10、基金料理东谈主有权决定本基金是否转型为基金料理 东谈主同期料理的追踪合并标的指数的交游型通达式指数证券投资基金（ETF）聚合基金并相应修 改基金合同，如决定以ETF聚合基金模式运作，则基金料理东谈主有权在履行适合门径后使本基金 转型为该基金的聚合基金，并相应修改基金合同，届时无需召开基金份额捏有东谈主大会，但需提 前公告。投资者还有可能濒临基金自动转型的风险。11、基金投资特定品种可能引起的风险： （1）存托把柄投资风险：基金金钱可投资于存托把柄，会濒临与转换企业、境外刊行东谈主、中 国存托把柄刊行机制以及交游机制等互异带来的独到风险，包括但不限于转换企业业务捏续能 力和盈利智商等筹备风险，存托把柄捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权 利等方面存在互异可能激发的风险；存托左券自动不绝存托把柄捏有东谈主的风险；存托把柄捏有 东谈主在分成派息、控制表决权等方面的迥殊安排可能激发的风险；存托把柄退市的风险；因多地 上市形成存托把柄价钱互异以及受境外市集影响交游价钱大幅波动的风险；存托把柄捏有东谈主权 益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息露馅监管方面与境内可能存在 互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险等。（2）金钱扶持证券投 资风险：1）与基础金钱联系的风险主要包括特定原始权益东谈主停业风险、现款流预测风险等与 基础金钱联系的风险。2）与金钱扶持证券联系的风险主要包括金钱扶持证券信用增级措施相 关风险、金钱扶持证券的利率风险、金钱扶持证券的流动性风险、评级风险等与金钱扶持证券 联系的风险。3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时期风 险和操气魄险。（3）股指期货投资风险：本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融 滋生品，具备一些独到的风险点。投资股指期货所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操气魄险。具体为：1）市集风险是指由于股指期货价钱 变动而给投资东谈主带来的风险。市集风险是股指期货投资中最主要的风险；2）流动性风险是指 由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险；3）基差风险是指股指期货合约价钱和标的指 数价钱之间价钱差的波动所形成的风险，以及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所形成 的期限价差风险；4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金雀跃建立或保管股指期货合约头 寸所要求的保证金而带来的风险；5）信用风险是指期货经纪公司背信而产生损失的风险；6） 操气魄险是指由于里面进程的不完善，业务东谈主员出现裂缝或者流毒，或者系统出现故障等原因 形成损失的风险。（4）国债期货投资风险：本基金可投资国债期货，所濒临的风险如下：1） 杠杆性风险。国债期货交游接收保证金交游样式，潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。 价将本基金捏有的合约进行现款交割，本基金存在无法不绝捏有到期合约的可能，具有到期日 风险。国债期货合约采选什物交割样式，如本基金未能在规如期限内如数托福可交割国债或者 未能在规如期限内如数交纳交割货款，将组成交割背信，交游所将收取相应的刑事累赘性背信金。 权不收受本基金的交割肯求或对本基金的未平仓合约强行平仓，由此产生的用度和驱散将由基 金承担。4）使用国债期货对冲市集风险的过程中，网上理财基金财产可能因为国债期货合约与合约标 的价钱波动不一致而濒临期现基差风险。在需要将期货合约缓期时，合约平仓时的价钱与下一 个新合约开仓时的价钱之差也存在不敬佩性，濒临跨期基差风险。（5）股票期权投资风险： 本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于市集风险、流动性风险、交游对 手信用风险、操气魄险、保证金风险等。由此可能增多本基金净值的波动性。（6）基金参与 融资与转融通证券出借业务的风险：本基金可参与融资及转融通证券出借业务，濒临的风险包 括但不限于：1）流动性风险：濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付 赎回款项的风险；2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时反璧证券，无法支付相应权益 赔偿及借约用度的风险；3）市集风险：证券出借后，可能濒临出借时间无法实时处置证券的 市集风险；当已出借证券或一篮子证券中，有部分或单一权重较大的证券，股价出现结合的下 跌或结合的高涨，可能形成按市值加权平均诡计的出借剩余期限，较大偏离出借之日所预测的 平均期限；同期，股价出现结合的下落或结合的高涨，也会使出借证券的金钱占基金金钱净值 的权重，在出借时间偏离出借之日所预测的权重；4）政策风险：证券出借后如遇联系法律法 规要求发生变化，可能影响业务后继运作和收益，甚而产生损失。（7）投资科创板股票的风 险：本基金可投资于科创板股票，科创板股票在刊行、上市、交游、退市等方面的国法与其他 板块存在互异，本基金须承受投资于科创板上市公司联系的独到风险，包括但不限于：1）科 创板企业无法盈利甚而较大亏本的风险：本基金投资于科创板上市企业不一定盈利，况且还可 能濒临更大的投资风险。一方面，科创板上市企业相对集中于新一代信息时期、高端装备、新 材料、新动力、节能环保及生物医药等高新时期和策略新兴产业限制，经常具有科技插足大、 迭代快、风险高、易被颠覆等特色，存在因紧要时期、家具、筹备模式、联系政策变化而出现 筹备失败的风险；另一方面，部分科创企业可能尚处于初步发展阶段，企业捏续转换智商、主 交易务发展可捏续性、公司收入、现款流及盈利水对等具有较大不敬佩性，个股投资风险加大。 此外，科创板企业遍及具有出路不敬佩、事迹波动大、风险高的特征，市集可比公司较少，估 值与刊行订价难度较大。因此，本基金在追求科创板企业带来收益的同期，须承受科创板企业 带来的风险，本基金投资于科创板企业濒临无法盈利甚而可能导致较大亏本的风险。投资者投 资于本基金前，须对科创板市集（包括科创板股票的价钱影响身分和交游国法等）有一定了解 和领会，在感性判断的基础上作念出审慎投资遴荐。2）股价大幅波动风险：科创板竞价交游较主 板树立了更宽的涨跌幅限定（上市后的前5个交游日不设涨跌幅限定，自后涨跌幅限定为20%）、 科创板股票上市首日即可行为融资融券标的，可能导致较大的股票价钱波动，从而导致本基金 净值出现大幅波动的风险。3）流动性风险：科创板投资门槛较高，由此可能导致全体流动性 相对较弱。此外，科创板股票网下刊行时，获配账户存在被马上抽中树立一如期限限售期的可 能，由此可能导致基金濒临无法实时变现过甚他联系流动性风险。4）红筹企业的投资风险： 稳当联系限定的红筹企业不错在科创板上市。红筹企业在境外注册，可能接收左券戒指架构， 在信息露馅、分成派息等方面可能与境内上市公司存在互异。红筹公司注册地、境外上市地等 地法律法例对当地投资者提供的保护，可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在互异。红 筹企业不错刊行股票或存托把柄在科创板上市。存托把柄由存托东谈主签发、以境外证券为基础在 中国境内刊行，代表境外基础证券权益。红筹公司存托把柄捏有东谈主试验享有的权益与境外基础 证券捏有东谈主的权益固然基本相配，但并不可等同于平直捏有境外基础证券。投资者应当充分知 悉存托左券和联系国法的具体内容，了解并收受本基金在交游和捏有红筹公司股票或存托把柄 过程中可能存在的风险。5）科创板企业退市风险：科创板退市轨制较主板更为严格，退市时 间更短，退市速率更快，退市情形更多，且不再树立暂停上市、规复上市和从头上市门径。一 旦所投资的科创板股票进入退市进程，将濒临退出难度较大、成本较高的风险。6）科创板股 票在刊行与交游机制上与主板市集存在互异的风险：科创板股票在刊行与交游机制上与主板市 场存在互异，可能使本基金标的指数波动较大，从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。科 创板股票在刊行与交游机制上与主板市集存在互异包括但不限于：①科创板新股刊行价钱、规 模、节拍等坚捏市集化导向，询价、订价、配售等门径由机构投资者主导。科创板新股刊行全 部接收询价订价样式，询价对象截至在证券公司等七类专科机构投资者，而个东谈主投资者无法直 接参与刊行订价。同期，因科创板企业遍及具恐怕期新、出路不敬佩、事迹波动大、风险高级 特征，市集可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大，科创板股票上市后 可能存在股价波动的风险。②初步询价收尾后，科创板刊行东谈主预测刊行后总市值不雀跃其在招 股讲解书中明确遴荐的市值与财务考虑上市模范的，将按限定中止刊行。③科创板股票网上发 行比例、网下向网上回拨比例、申购单元、投资风险特出公密告布等与当今上交所主板股票发 行国法存在互异，投资者应当在充分瞻念察并温顺联系国法。④初次公开拓行股票时，刊行东谈主和 主承销商不错接收逾额配售遴荐权，不受初次公开拓行股票数目条件的限定，即存在逾额配售 遴荐权实施收尾后，刊行东谈主增发股票的可能性。⑤科创板轨制允许上市公司树立表决权互异安 排。上市公司可能根据此项安排，存在戒指权相对集中，以及因每一特出表决权股份领有的表 决权数目大于每一平庸股份领有的表决权数目等情形，而使平庸投资者的表决职权及对公司日 常筹备等事务的影响力受到限定。⑥出现《上海证券交游所科创板股票上市国法》以及上市公 司限定限定的情形时，特出表决权股份将按1:1的比例改造为平庸股份。股份改造自联系情形 发生时即奏效，并可能与联系股份改造登记时点存在互异。⑦相关于主板上市公司，科创板上 市公司的股权激励轨制更为生动，包括股权激励规划所触及的股票比例上限和对象有所扩大、 价钱条目更为生动、实施样式更为便利。实施该等股权激励轨制安排可能导致公司试验上市交 易的股票数目最初初次公开拓行时的数目。⑧科创板股票在涨跌幅限定，作念市商机制，交游的 单笔申诉数目、最小价钱变动单元、灵验申诉价钱规模，盘中临时停牌情形和严重额外波动股 票核查轨制等与上交所主板市集股票交游存在互异。7）监管国法变化的风险：科创板股票相 关法律、行政法例、部门规章、表狂放文献和交游所业务国法，可能根据市集情况进行修改完 善，或者补充制定新的法律法例和业务国法，导致基金投资运作产生相应调理变化。8）科创 板弥远投资者联系轨制的风险：若监管部门推出科创板弥远投资者联系轨制，在稳当基金合同 商定及弥远投资者要求的前提下，本基金可肯求行为科创板弥远投资者参与投资，并需慑服长 期投资者联系要求及限定，届时科创板企业的筹备情况及风险可能给本基金带来更大影响。9） 科创板树立和注册制试点时期较短的风险：科创板的树立和注册制的试点时期较短，其着力仍 待市集测验，且后续可能根据国情、市集情况、投资者情况等春联系国法作出必要的调理和完 善。投资者投资于本基金将可能濒临因为试点着力不足预期、国法的调理变化等原因导致基金 净值下落或大幅波动的风险。 其他风险：市集风险、流动性风险、操气魄险、料理风险、合规性风险、税负增多风险、 启用侧袋机制的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险、其它风险。 （二）进击请示 中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金料理东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎接力的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金家具贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期温顺基金料理东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵寓查询样式 以下贵寓详见天弘基金料理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： ●《天弘富时中国A股解放现款流聚焦指数型证券投资基金基金合同》 《天弘富时中国A股解放现款流聚焦指数型证券投资基金托管左券》 《天弘富时中国A股解放现款流聚焦指数型证券投资基金招募讲解书》 ● 如期求教，包括基金季度求教、中期求教和年度求教 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及连络样式 ● 其他进击贵寓