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招商公路: 光大证券股份有限公司对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本暨示知债权东谈主的临时受托惩工作务论述
发布日期：2024-11-11 08:52 点击次数：152
债券简称：112563.SZ 债券代码：17 招路 02 光大证券股份有限公司对于 招商局公路网罗科技控股股份有限公司 对于回购刊出并减少注册成本暨示知债权东谈主的 临时受托惩工作务论述 热切声明 本论述依据《公司债券刊行与交游惩处主义》、 《招商局公路网罗 科技控股股份有限公司 2017 年面向及格投资者公建树行公司债券 （第 一期）召募诠释书》、《招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投资者公建树行公司债券受托惩处合同》等关系文献、第 三方机构出具的专科主张以及招商局公路网罗科技控股股份有限公 司出具的关系诠释文献等，由本期债券受托惩处东谈主光大证券股份有限 公司（以下简称“光大证券”）编制。 本论述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选主张，投资 者嘱咐关系事宜作念出落寞判断，而不应将本论述中的任何内容据以作 为光大证券所作的欢喜或声明。 一、 刊行东谈主未必 （一） 公司称号：招商局公路网罗科技控股股份有限公司 （二） 公司注册地址：天津自贸锻真金不怕火区（东疆保税港区）鄂尔 多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910 （三） 公司法定代表东谈主：白景涛 （四） 公司信息线路磋磨东谈主：孟杰 （五） 磋磨电话：010-56529000 （六） 磋磨传真：010-56529111 （七） 登载本临时受托惩工作务论述的中国证监会指定网站： www.szse.cn 二、 本期债券基本情况 债券称号：招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2017 年面向合 格投资者公建树行公司债券（第一期）（品种二） （一） 债券简称：17 招路 02 （二） 债券代码：112563 （三） 债券期限：10 年期 （四） 债券利率：4.98% （五） 债券刊行规模：东谈主民币 100，000 万元 （六） 债券还本付息边幅：本期债券禁受单利按年计息，不计 复利。每年付息一次，到期一次还本，临了一期利息随本金的兑 付一齐支付。 （七） 召募资金用途：补充营运资金，股权投资或财富收购 （八） 债券刊行首日：2017 年 8 月 7 日 （九） 债券上市交游首日：2017 年 8 月 28 日 （十） 债券上市方位：深圳证券交游所 三、 要紧事项领导 光大证券看成 “17 招路 02”的受托惩处东谈主，现将本期债券要紧 事项论述如下： （一）对于回购股份用于刊出并减少注册成本的情况 招商局公路网罗科技控股股份有限公司于 2024 年 10 月 16 日召 开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，会议分裂审议通过了《对于公司以聚拢竞价 交游边幅回购公司股份的议案》 ，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第 二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路对于公司以 聚拢竞价交游边幅回购公司股份决策的公告》 （公告编号 2024-82）和 《 招 商 公 路 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号 。 根据本次股份回购决策，公司将通过深圳证券交游所系统拟以集 中竞价交游边幅回购公司已刊行的部分东谈主民币平淡股（A 股）股票， 本次回购的股份将全部赐与刊出并减少注册成本。回购股份的履行期 限为自公司鼓动大会审议通过回购决策之日起 12 个月内。本次回购 股份价钱不逾越东谈主民币 18.10 元/股（含） ，本次回购资金总和不低于 东谈主民币 31，000 万元（含）且不逾越东谈主民币 61，800 万元（含）。 按回购金额上限 61，800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测算，回 购股份数目约为 34，143，646 股，约占公司刻下总股本的 0.50%。按回 购金额下限 31，000 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测算，回购股份数 量约为 17，127，072 股，约占公司刻下总股本的 0.25%。具体回购数目 以回购期限届满时实质回购的股份数目为准。 本次回购的股份将全部赐与刊出并减少注册成本。公司董事会将 根据证券市集变化笃定股份回购的实质履行过程。本次回购股份不会 影响公司的正常抓续想象，不会导致公司发生资不抵债的情况。 （二）照章示知债权东谈主关系情况 本次回购刊出股份波及公司注册成本的减少，配资平台根据《中华东谈主民共 和国公司法》等关系法律、规章的王法，凡公司债权东谈主均有权于《招 商局公路网罗科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本 暨示知债权东谈主的公告》发布之日（即 2024 年 11 月 2 日起）向公司申 报债权。公司债权东谈主自接到示知书之日起三旬日内，未接到示知书的 自《招商局公路网罗科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册 成本暨示知债权东谈主的公告》线路之日起四十五日内，凭有用债权解说 文献、左证及身份解说文献不错向公司条款退回债务或条款公司提供 相应担保。债权东谈主未在上述期限内向公司文告债权不会影响其债权的 有用性，关系债务将由公司根据债权文献的商定不竭履行。 公司债权东谈主可抓解说债权债务关系存在的合同、合同以过头他凭 证的原件及复印件到公司文告债权。 （1）债权东谈主为法东谈主的，需同期佩戴法东谈主生意派司副本原件及复 印件、法定代表东谈主身份解说文献；寄予他东谈主代理文告的，除上述文献 外，还需佩戴法定代表东谈主授权寄予书和代理东谈主有用身份证的原件及复 印件。 （2）债权东谈主为当然东谈主的，需同期佩戴有用身份证件的原件及复 印件；寄予他东谈主文告的，除上述文献外，还需佩戴授权寄予书和代理 东谈主有用身份证件的原件及复印件。 债权东谈主可通过现场、邮寄、电子邮件等边幅进行文告，债权东谈主申 报磋磨边幅如下： （1）文告时辰：自本公告之日（即 2024 年 11 月 2 日）起 45 天 内（责任日：9:00—11:30、13:00—17:30） ； （2）文告地址：北京市向阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大 厦 B 座 11 层； （3）磋磨东谈主：董事会办公室； （4）电话：010-56529088； （5）传真：010-56529111（传真中请注明：债权文告） ； （6）电子邮箱：cmetir@cmhk.com（邮件中请注明：债权文告） ； （7）其他诠释：以邮寄边幅文告的，文告日以寄出邮戳日或快 递公司发出日为准，请在邮件封面注明“文告债权”字样；以电子邮 件边幅文告的，文告日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申 报债权”字样。 根据《公司债券受托惩处东谈主执业行动准则》王法及《招商局公路 网罗科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投资者公建树行公司债 券受托惩处合同》商定，光大证券对该事宜面向及格投资者进行线路。 光大证券将不竭关爱刊行东谈主日常想象和财务气象、对本期债券本 息偿付情况以过头他对债券抓有东谈主利益有要紧影响的事项，并按照 《公司债券刊行与交游惩处主义》、 《公司债券受托惩处东谈主执业行动准 则》和《招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2016 年面向及格投 资者公建树行公司债券受托惩处合同》等的王法和商定，履行相应的 受托惩处职责。 （以下无正文） （此页无正文，为《光大证券股份有限公司对于招商局公路网罗 科技控股股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本暨示知债权东谈主 的临时受托惩工作务论述》盖印页） 光大证券股份有限公司 年 月 日