栏目分类
热点资讯
金田股份: 金田股份对于季度可转债转股恶果暨股份变动公告
发布日期：2025-01-09 10:52 点击次数：85
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-001 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 对于季度可转债转股恶果暨股份变动公告 本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何演叨纪录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其推行的实在性、准确性和无缺性承担法律包袱。 垂危推行指示： ? 累计转股情况：界限 2024 年 12 月 31 日，累计有 156，000 元“金田转 债”调理成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票；累 计有 41，513，000 元“金铜转债”调理成公司股票或回售，其中“金铜转债”累 计转股金额为 41，465，000 元，累计回售金额为 48，000 元（不含利息）。界限 ? 未转股可转债情况：界限 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金田转债” 金额为东说念主民币 1，499，844，000 元，占“金田转债”刊行总量的比例为 99.98960%。 界限 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金铜转债”金额为东说念主民币 1，408，487，000 元，占“金铜转债”刊行总量的比例为 97.13703%。 ? 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，累计共 有 23，000 元“金田转债”和 41，382，000 元“金铜转债”调理成公司股票，因转 股酿成的股份数目为 7，015，957 股。 一、可转债刊行上市大概 （一）“金田转债”刊行上市大概 经中国证券监督解决委员会证监许可2021279 号文核准，公司于 2021 年 亿元。 经上海证券来回所自律监管决定书（2021147 号）文首肯，公司 15 亿元可 调理公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“金 田转债”，债券代码“113046”。 把柄联系纪律和公司《可调理公司债券召募讲明书》的商定，公司该次刊行 的“金田转债”自 2021 年 9 月 27 日起可调理为本公司股份，转股期至 2027 年 年度职权分拨，且因扩充股权引发股本发生变化， “金田转债”的转股价钱由 10.95 元/股养息为 10.75 元/股，养息后的转股价钱于 2021 年 6 月 23 日出手收效。详 见公司于 2021 年 6 月 17 日闪现的《对于“金田转债”转股价钱养息的指示性公 告》（公告编号：2021-065）。由于公司扩充 2021 年年度职权分拨，“金田转 债”的转股价钱由 10.75 元/股养息为 10.64 元/股，养息后的转股价钱于 2022 年 6 月 15 日出手收效。详见公司于 2022 年 6 月 9 日闪现的《对于“金田转债” 转股价钱养息的指示性公告》（公告编号：2022-047）。由于公司扩充 2022 年 年度职权分拨，“金田转债”的转股价钱由 10.64 元/股养息为 10.55 元/股，调 整后的转股价钱于 2023 年 6 月 14 日出手收效。详见公司于 2023 年 6 月 8 日披 露的《对于“金田转债”转股价钱养息的指示性公告》（公告编号：2023-058）。 由于公司扩充 2023 年年度职权分拨，“金田转债”的转股价钱由 10.55 元/股调 整为 10.43 元/股，养息后的转股价钱于 2024 年 6 月 6 日出手收效。详见公司于 格的公告》（公告编号：2024-059）。 （二）“金铜转债”刊行上市大概 经中国证券监督解决委员会《对于首肯宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》 （证监许可20231375 号）首肯 注册，公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行了 1，450 万张可调理公司债 券，每张面值 100 元，刊行总和 14.50 亿元。 经上海证券来回所自律监管决定书（2023189 号文）首肯，恒指交易公司 14.50 亿 元可调理公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称 “金铜转债”，债券代码“113068”。 把柄联系纪律和公司《向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》（以 下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司该次刊行的“金铜转债”自 2024 年 顺延至下一个往将来），转股期至 2029 年 7 月 27 日，“金铜转债”的运转转股 价钱为 6.75 元/股。由于公司扩充 2023 年年度职权分拨，“金铜转债”的转股 价钱由 6.75 元/股养息为 6.63 元/股，养息后的转股价钱于 2024 年 6 月 6 日开 始收效。详见公司于 2024 年 5 月 29 日闪现的《对于扩充 2023 年度职权分拨调 整可调理债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-059）。由于公司股价倨傲《募 集讲明书》中纪律的转股价钱向下修正要求，第八届董事会第四十次会议和 2024 年第二次临时鼓吹大会，区分审议通过了《对于董事会提倡向下修正“金铜转债” 转股价钱的议案》；2024 年 8 月 26 日，公司把柄 2024 年第二次临时鼓吹大会 授权，召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《对于向下修正“金铜转 债”转股价钱的议案》，“金铜转债”的转股价钱由 6.63 元/股养息为 5.90 元 /股，养息后的转股价钱于 2024 年 8 月 28 日出手收效。详见公司于 2024 年 8 月 编号：2024-096）。 公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会、“金铜转债” 样貌及样貌脱期的议案》，对“金铜转债”部分募投样貌进行变更及脱期，具体 推行详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券来回所网站 www.sse.com.cn 闪现 的《对于变更部分募投样貌及样貌脱期的公告》（公告编号：2024-008）。把柄 公司《召募讲明书》的商定，“金铜转债”的附加回售要求收效。本次回售陈述 期为 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 21 日，回售价钱为 100.13 元/张（含当期 利息）。把柄中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司提供的数据，本次“金 铜转债”回售陈述期内，回售的有用陈述数目为 480 张，回售金额为 48，062.40 元（含利息）。具体推行详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券来回所网站 www.sse.com.cn 闪现的《对于“金铜转债”可聘用回售恶果的公告》 （公告编号： 二、可转债本次转股情况 债”和 41，382，000 元“金铜转债”调理成公司股票，因转股酿成的股份数目为 界限 2024 年 12 月 31 日，累计有 156，000 元“金田转债”调理成公司股票， 累计有 41，513，000 元“金铜转债”调理成公司股票，“金田转债”和“金铜转 债”因转股酿成的股份数目累计为 7，041，376 股，占可转债转股前公司已刊行股 份总和的 0.47562%。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 金 田 转 债 ” 金 额 为东说念主 民 币 铜转债”刊行总量的比例为 97.13703%。 三、股本变动情况 本次可转债转股后，公司股本结构变动如下： 单元：股 变动前 本次可转 变动后 股份类别 （2024 年 9 月 30 日） 债转股 （2024 年 12 月 31 日） 有限售条件开辟股 417，510 - 417，510 无尽售条件开辟股 1，478，481，357 7，015，957 1，485，497，314 总股本 1，478，898，867 7，015，957 1，485，914，824 四、其他 揣度部门：公司董秘办 商榷电话：0574-83005059 特此公告。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会