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7月24日基金净值:宝盈聚福39个月定开债A最新净值1.015,涨0.01%
发布日期:2024-07-28 11:03 点击次数:56
本站音问,7月24日,宝盈聚福39个月定开债A最新单元净值为1.015元,累计净值为1.1291元,较前一往将来飞腾0.01%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾0.61%,近6个月飞腾1.21%,近1年飞腾2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
宝盈聚福39个月定开债A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报涌现,该基金钞票树立:无股票类钞票,网上理财债券占净值比131.59%,无现款类钞票。
该基金的基金司理为程逸飞,程逸飞于2022年9月30日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金5.79%。
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