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国寿安保超短债债券E: 国寿安保超短债债券型证券投资基金基金家具贵寓选录更新
发布日期：2024-09-30 09:18 点击次数：145
国寿安保超短债债券型证券投资基金 基金家具贵寓选录更新 编制日历：2024 年 9 月 25 日 送出日历：2024 年 9 月 26 日 本选录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、家具粗略 基金简称 国寿安保超短债债券 基金代码 017305 下属基金简称 国寿安保超短债债券 A 下属基金来回代码 017305 下属基金简称 国寿安保超短债债券 C 下属基金来回代码 017306 下属基金简称 国寿安保超短债债券 E 下属基金来回代码 022250 基金经管东说念主 国寿安保基金经管有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司 上市来回所及上市日 基金合同顺利日 2023 年 1 月 11 日 - 期 基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币 运作形势 等闲通达式 通达频率 每个通达日 运转担任本基金基金 基金司理 丁宇佳 司理的日历 证券从业日历 2008 年 07 月 01 日 运转担任本基金基金 基金司理 朱松涛 司理的日历 证券从业日历 2015 年 08 月 01 日 注：本基金自 2024 年 9 月 26 日起增设 E 类基金份额。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资缱绻与投资策略 本基金主要投资超短期债券，在严格限定风险和保合手较高流动性的基础上，发愤赢得超 投资缱绻 越事迹比较基准的投资汇报。 本基金主要投资于具有精粹流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券（包括国 债、中央银行单据、金融债券、公征战行的次级债券、企业债券、公司债券、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、政府援救机构债券、政府援救债券、所在政府债券、证券 公司短期公司债券、可诀别来回可转债的纯债部分）、钞票援救证券、同行存单、债券 投资规模 回购、银行入款（包括契约入款、如期入款、示知入款和其他银行入款）、货币市集工 具、国债期货、信用生息品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但 须适合中国证监会的联系规章）。 本基金不投资于股票等权利类钞票，也不投资于可转化债券（可诀别来回可转债的纯债 部分之外）、可交换债券。 第 1页 共 6页 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当措施后，可 以将其纳入投资规模。 本基金投资于债券钞票不低于基金钞票的 80%，投资于超短期债券的比例不低于非现款 钞票的 80%；每个来回日日终，扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，保合手不低于 基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的超短期债券是指剩余期限不跳跃 270 天（含）的债券钞票，主要包括国债、 中央银行单据、金融债券、公征战行的次级债券、企业债券、公司债券、中期单据、短 期融资券、超短期融资券、政府援救机构债券、政府援救债券、所在政府债券、证券公 司短期公司债券、可诀别来回可转债的纯债部分等金融用具。 本基金在投资中主要基于对国度财政计谋、货币计谋的潜入分析以及对宏不雅经济的动态 追踪，收受期限匹配下的主动投资策略，主要包括：类属钞票建设策略、利率预期策略、 主要投资策略 利率品种投资策略、信用债投资策略、分布投资策略、回购套利策略、国债期货来回策 略、信用生息品投资策略等投资经管时代，对债券市集及债券收益率弧线的变化进行预 测，不雅机而作、积极融合。 事迹比较基准 本基金的事迹比较基准为中债抽象全价（1 年以下）指数收益率。 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币市集 风险收益特征 基金。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 第 2页 共 6页 注：本基金自 2024 年 9 月 26 日起增设 E 类基金份额。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 国寿安保超短债债券 A 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费形势/费率 备注 /合手有期限（N） M＜1，000，000 0.3% - 申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.2% - （前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.1% - M≥5，000，000 1000 元/笔 按笔收取 N＜7 天 1.5% - 赎回费 N≥7 天 0 - 国寿安保超短债债券 C 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费形势/费率 /合手有期限（N） 申购费 - 0 第 3页 共 6页 （前收费） N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥7 天 0 国寿安保超短债债券 E 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费形势/费率 /合手有期限（N） 申购费 - 0 （前收费） N＜7 天 1.5% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1% N≥30 天 0 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方 经管费 0.30% 基金经管东说念主和销售机构 托管费 0.08% 基金托管东说念主 国寿安保超短债 债券 A 国寿安保超短债 销售办事费 0.15% 销售机构 债券 C 国寿安保超短债 债券 E 审计用度 50，000.00 元 管帐师事务所 信息露馅费 120，000.00 元 规章露馅报刊 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 年金额为预估值，最终试验金额以基金如期敷陈露馅为准。 (三) 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有时刻，投资者需支拨的运作费率如下表： 国寿安保超短债债券 A 基金运作抽象费率（年化） 合手有时刻 0.41% 注：基金经管费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的联统统据为基准测算。 国寿安保超短债债券 C 基金运作抽象费率（年化） 合手有时刻 0.56% 注：基金经管费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的联统统据为基准测算。 国寿安保超短债债券 E 第 4页 共 6页 基金运作抽象费率（年化） 合手有时刻 0.46% 注：本基金 E 类基金运作抽象费率（年化）为 E 类销售办事费率+A 类基金运作抽象费率（年化）测算得出。 四、风险揭示与遑急提醒 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。 投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。投资者在投老本基 金前，应全面了解本基金的家具特质，充分磋议自己的风险承受身手，感性判断市集，并承担基金投资中 出现的万般风险。 本基金投资经过中濒临的主要风险有：市集风险、利率风险、再投资风险、流动性风险、操格调险、 经管风险、彭胀侧袋机制对投资者的影响、本基金特定投资策略带来的风险和其他风险。 本基金特定投资策略带来的风险包括： （1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，投资于超短期债券的比例不 低于非现款钞票的 80%，债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益 会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资 见识的成长性与市集一致预期不符而变成个券价钱进展低于预期的风险。 （2）本基金的投资规模包括钞票援救证券，这类证券的风险主要与钞票质料联系，比如债务东说念主违约可 能性的高下、债务东说念主欺诈对消权可能性的高下，钞票收益受当然灾害、干戈、歇工的影响进程，恒指交易钞票收益 与外部经济环境变化的联系性等。要是钞票援救证券受上述要素的影响进程低，则钞票风险小，反之则风 险高。 （3）本基金可投资于证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公征战行和来回，且收尾投资 者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大批赎回需要变现钞票时，受 流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或损 失。 （4）本基金不错参与国债期货来回，可能濒临市集风险、基差风险和流动性风险。市集风险是因期货 市集价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的终点风险之一，是指由于 期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生偶而损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为证实量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱征战或了结头寸的风险，此类风险络续是 由市集短少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金条目，使得所合手有的头 寸濒临被强制平仓的风险。 （5）为对冲信用风险，本基金可能投资信用生息品，信用生息品的投资可能濒临流动性风险、偿付风 险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用生息品在来反转让经过中，因无法找到来回敌手或来回敌手 较少导致难以将其以合理价钱变现的风险；偿付风险是指在信用生息品存续期内由于弗成限定的市集或环 境变化，创设机构可能出现推断景象欠安或用于偿付的现款流与预期发生偏差，从而影响信用生息品结算 的风险；价钱波动风险是指由于创设机构，或所受保护债券主体推断情况，或利率环境出现变化，引起信 用生息品来回价钱波动的风险。本基金收受信用生息品对冲信用债的信用风险，当信用债出现违约时，存 在信用生息品卖方无力或拒却履行信用保护欢喜的风险。 (二) 遑急提醒 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪尽责守、真诚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手 有东说念主和基金合同确当事东说念主。 第 5页 共 6页 基金的过往事迹并不预示其翌日进展。基金经管东说念掌握理的其他基金的事迹并不组成本基金事迹进展的 保证。 基金家具贵寓选录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的联系信息，敬请同期包涵基金经管东说念主发布的联系临时公告等。 本基金的争议经管形势：在中国外洋经济买卖仲裁委员会央求仲裁。 五、其他贵寓查询形势 网址：http://www.gsfunds.com.cn 客服电话：4009-258-258 第 6页 共 6页
