3月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0686，跌0.2%

发布日期：2025-03-13 09:44    点击次数：176

本站音信，3月11日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0686元，累计净值为1.1837元，较前一来畴前着落0.2%。历史数据披露该基金近1个月着落1.29%，近3个月着落0.47%，近6个月高潮0.7%，近1年高潮3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，98优配该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.81%，现款占净值比1.9%。

该基金的基金司理为李文君、赵小强，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复19.48%。基金司理赵小强于2024年12月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复-0.58%。

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