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9月30日基金净值:太平恒安三个月定开债最新净值1.0245,跌0.26%

发布日期:2024-10-06 13:51    点击次数:155

本站音讯,9月30日,太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0245元,累计净值为1.2085元,较前一交游日下落0.26%。历史数据透露该基金近1个月下落0.1%,近3个月飞腾0.2%,近6个月飞腾1.63%,近1年飞腾3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报透露,配资平台该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比119.39%,现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为朱燕琼、吴超,基金司理朱燕琼于2023年3月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复6.25%。基金司理吴超于2019年6月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复22.54%。

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