8月23日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1712
2024-08-25本站音信，8月23日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1712元，累计净值为1.1712元，较前一往往常高潮0.0%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.57%，近6个月高潮1.35%，近1年高潮2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比116.22%，现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起任
8月23日基金净值：广发肃穆答复羼杂A最新净值0.7649，跌0.03%
2024-08-25本站音书，8月23日，广发肃穆答复羼杂A最新单元净值为0.7649元，累计净值为0.7649元，较前一交游日下落0.03%。历史数据露出该基金近1个月下落0.39%，近3个月下落6.09%，近6个月下落3.26%，近1年下落8.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发肃穆答复羼杂A为羼杂型-均衡基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富成立：股票占净值比47.93%，债券占净值比20.97%，现款占净值比7.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为傅友兴、不雅富钦
8月23日基金净值：工银中枢价值羼杂A最新净值0.2392，涨0.59%
2024-08-25本站音书，8月23日，工银中枢价值羼杂A最新单元净值为0.2392元，累计净值为5.1276元，较前一交游日上升0.59%。历史数据深入该基金近1个月下降3.94%，近3个月下降7.0%，近6个月上升0.42%，近1年下降8.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银中枢价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金金钱成就：股票占净值比80.82%，无债券类金钱，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3
8月23日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.3294，涨0.45%
2024-08-25本站音讯，8月23日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.3294元，累计净值为1.5025元，较前一往改日高涨0.45%。历史数据暴露该基金近1个月着落2.95%，近3个月着落6.7%，近6个月着落2.44%，近1年着落7.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：股票占净值比99.61%，无债券类钞票，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年
8月23日基金净值：中庚价值品性一年抓有期搀和最新净值1.2572，跌0.17%
2024-08-25本站音讯，8月23日，中庚价值品性一年抓有期搀和最新单元净值为1.2572元，累计净值为1.2572元，较前一往将来着落0.17%。历史数据流露该基金近1个月着落7.24%，近3个月着落16.39%，近6个月着落0.84%，近1年着落13.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中庚价值品性一年抓有期搀和为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
8月23日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.113，跌0.08%
2024-08-25本站音尘，8月23日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.113元，累计净值为1.097元，较前一往还日下落0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.03%，近3个月下落4.85%，近6个月高潮9.44%，近1年高潮2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：股票占净值比98.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1
8月23日基金净值：永赢邦利债券A最新净值1.1119，涨0.04%
2024-08-25本站音讯，8月23日，永赢邦利债券A最新单元净值为1.1119元，累计净值为1.1719元，较前一交过去高潮0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮1.38%，近6个月高潮2.56%，近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢邦利债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮、谢越，基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本基
8月23日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.526，涨0.45%
2024-08-25本站音问，8月23日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.526元，累计净值为1.5911元，较前一交游日上升0.45%。历史数据露馅该基金近1个月下落2.97%，近3个月下落6.83%，近6个月下落2.67%，近1年下落8.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金金钱竖立：股票占净值比98.84%，无债券类金钱，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于
8月23日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9388，涨0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9388元，累计净值为0.9388元，较前一走动日高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月着落1.75%，近3个月着落4.15%，近6个月着落1.7%，近1年着落3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比14.23%，债券占净值比105.07%，现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
8月23日基金净值：华富中债-安徽信用债A最新净值1.0556，跌0.03%
2024-08-25本站音书，8月23日，华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.1806元，较前一交夙昔下降0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.38%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2020年
