9月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0586
2024-09-22本站音书，9月20日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0586元，累计净值为1.2581元，较前一走动日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮2.47%，近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比128.18%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金
9月20日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0697，跌0.01%
2024-09-22本站音信，9月20日，上银慧添利债券最新单元净值为1.0697元，累计净值为1.3914元，较前一往改日着落0.01%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.85%，近6个月飞腾2.45%，近1年飞腾4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧添利债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比136.07%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰，蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理，任职时
9月20日基金净值：长盛安鑫中短债A最新净值1.1272
2024-09-22本站音问，9月20日，长盛安鑫中短债A最新单元净值为1.1272元，累计净值为1.1887元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.5%，近6个月高潮1.22%，近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比124.25%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张建，张建于2021年12月2日起任职本基金基金司理，任职本事累
9月20日基金净值：天弘多元收益债券A最新净值0.94，跌0.71%
2024-09-22本站音讯，9月20日，天弘多元收益债券A最新单元净值为0.94元，累计净值为0.94元，较前一走动日下落0.71%。历史数据表示该基金近1个月下落0.47%，近3个月下落11.2%，近6个月下落11.95%，近1年下落16.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘多元收益债券A为债券型-搀和二级基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比19.97%，债券占净值比98.62%，现款占净值比3.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜广，杜广于2020年10
9月20日基金净值：鹏华尊泰一年定开辟起式债券最新净值1.0054，涨0.03%
2024-09-22本站音书，9月20日，鹏华尊泰一年定开辟起式债券最新单元净值为1.0054元，累计净值为1.1852元，较前一走动日上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升0.48%，近6个月上升1.35%，近1年上升3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定开辟起式债券为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起
9月20日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0391，跌0.02%
2024-09-22本站音信，9月20日，招商安和债券A最新单元净值为1.0391元，累计净值为1.0391元，较前一交畴昔下落0.02%。历史数据表示该基金近1个月下落0.35%，近3个月下落0.24%，近6个月高涨0.93%，近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安和债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱竖立：股票占净值比10.1%，债券占净值比86.19%，现款占净值比0.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓童、尹晓红，邓童、尹晓红于202
9月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0196，涨0.03%
2024-09-22本站音问，9月20日，万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.071元，较前一交畴昔上升0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升1.28%，近6个月上升2.47%，近1年上升4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比110.36%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金司理，任职时辰累
9月20日基金净值：易方达新兴成长活泼竖立最新净值3.338，涨0.39%
2024-09-22本站音讯，9月20日，易方达新兴成长活泼竖立最新单元净值为3.338元，累计净值为3.338元，较前一来夙昔上升0.39%。历史数据露馅该基金近1个月着落4.03%，近3个月着落13.1%，近6个月着落13.57%，近1年着落12.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新兴成长活泼竖立为羼杂型-活泼基金，阐发最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：股票占净值比91.5%，无债券类钞票，现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2023年5月
9月20日基金净值：万家书用恒利债券A最新净值1.1711，跌0.02%
2024-09-22本站音书，9月20日，万家书用恒利债券A最新单元净值为1.1711元，累计净值为1.6043元，较前一交往常下落0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.56%，近6个月高涨2.07%，近1年高涨5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家书用恒利债券A为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金司
9月20日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.7865，跌1.7%
2024-09-22本站音信，9月20日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.7865元，累计净值为0.7865元，较前一往改日着落1.7%。历史数据清晰该基金近1个月着落3.56%，近3个月着落10.23%，近6个月着落22.98%，近1年着落28.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报清晰，该基金钞票设置：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏于
